Ввод начальных остатков по кассовой книге

Начальное сальдо по счету должно соответствовать начальному сальдо по кассовой книге, поэтому, после создания и закрытия приходного кассового ордера на ввод начальных остатков, нужно сформировать начальное сальдо по кассовой книге. Для этого создайте документ "Лист кассовой книги":

Рис. 4-8 – Создание листа кассовой книги на основании приходного
ордера по начальным остаткам

Дата первого листа кассовой книги должна соответствовать дате приходного ордера на ввод начальных остатков, номер – номеру последнего, имеющегося у вас листа кассовой книги, остаток на начало равен нулю. В созданный лист автоматически будет помещен приходный ордер на ввод начальных остатков.

Рис. 4-9 – Лист кассовой книги с приходным кассовым ордером на ввод начальных остатков

Следующий лист кассовой книги, который вы создадите, будет соответствовать дате начала работы в системе.

Другой способ формирования начального сальдо по кассовой книге - указать сумму сальдо вручную. Для этого первый кассовый лист создается датой начала работы в системе, в поле "Остаток на начало" указывается начальный остаток. В этом случае, документ на ввод начальных остатков в кассовую книгу не попадает.

Рис. 4-10 – Создание первого листа кассовой книги с указанием
начального сальдо