Организация кассовых операций. |
Ежедневно, по окончании смены, кассир снимает z-отчет – показатель поступления денежных средств за день. Подробно о снятии z-отчета в программе см. часть 1 "Фронт-офис" глава 6. задача "Официант" разделы "Открытие и закрытие смены" и "Операции с ККМ". На сумму поступления денежных средств формируется "Приходный кассовый ордер", которым выручка приходуется в кассу (см. Руководство бухгалтера) .
Расход денег из кассы предприятия оформляется "Расходным кассовым ордером" (см. Руководство бухгалтера).
Все кассовые операции должны быть зарегистрированы в кассовой книге. При закрытии листа кассовой книги подсчитываются итоги по кассовым операциям за день, и производится сверка со счетом "Касса". Сальдо по кассовой книге на конец дня должно совпадать с сальдо на счете "Касса". В случае несовпадения программа выдаст предупреждение (см. Руководство бухгалтера).