Ввод начальных остатков по поставщикам

Начальные остатки по поставщикам (кредит 60 счета) оформляются приходными накладными. Отдельные накладные создаются для каждого поставщика. Название поставщика указывается в накладной в поле "Лицо1". В качестве товара в накладную следует выбрать условный товар с названием "Остаток взаиморасчетов за товар", указав его цену равной сумме задолженности на 60 счёте.

Для возможности формирования книги покупок, книги доходов и расходов, а также контроля оплаты по документам в программу необходимо внести неоплаченные приходные накладные от поставщиков (кредит счета 60).

Остатки по поставщикам также заносятся приходными накладными. Для начальных остатков по поставщикам рекомендуем создать в реестре приходных накладных отдельную папку (раздел документов). И в этой папке уже создавать накладные.

Заполнение полей в приходной накладной для остатков по поставщикам:

•  Дата – Дата возникновения задолженности перед поставщиком (дата "реального" документа)

•  Операция – Выберите правило операций: "Начальные остатки долг поставщику".

•  Лицо1 – Выберите поставщика из справочника организаций. Если в справочнике карточка поставщика отсутствует, создайте её (<Ins>).

Наименования – Чтобы не увеличивать остатки по складу, создайте в картотеке наименование "Остаток взаиморасчетов" с типом "Услуга". Склад в данном случае значения не имеет. Выберите это наименование в накладную, указав его себестоимость равной сумме задолженности на 60 счёте.