Организация кассовых операций

Общие принципы  организации кассовых операций и оформления кассовых документов кратко рассмотрены в главе 12. ."Организация учета и управления деятельностью" раздел "Организация кассовых операции". Подробно оформление операций с денежными средствами рассмотрено в "Руководстве бухгалтера".

 Поступление денег в кассу предприятия (снятие Z-отчетов).

 Ежедневно, по окончании смены, кассир снимает z-отчет – показатель поступления денежных средств за день. На сумму поступления денежных средств бухгалтер формирует  Приходный кассовый ордер, на основании которого выручка приходуется в кассу. (см. Руководство бухгалтера).

Расход денег из кассы предприятия

Для оформления расхода денег из кассы предприятия бухгалтер формирует Расходный кассовый ордер (см. Руководство бухгалтера). Работа с расходными ордерами производится в реестре документов "Главное меню/ Касса/ Расходные ордера".

 

 Оформление кассовой книги

В конце рабочего дня кассир  (бухгалтер) формирует Кассовую книгу, в которую автоматически  помещаются все , оформленные за день и закрытые, кассовые документы. Работа с кассовой книгой производится в реестре документов "Главное меню/ Касса/ Кассовая книга" (см. Руководство бухгалтера).