Взаиморасчеты

Этот отчет предназначен для анализа расчетов с контрагентами, составления актов сверки с поставщиками, покупателями. В нем показывается задолженность на начало и конец указанного периода, и все документы за период.

Этот отчет может быть вызван из справочника организаций, частных лиц и сотрудников по клавише <Alt+F2>, при этом сразу устанавливается фильтр по указанному лицу:

Рис. 16-14 - Параметры отчета "Взаиморасчеты"

Для построения отчета необходимо установить параметры:

•  "С... по …" – период формирования отчета.

•  "Вид отчета" – позволяет сохранить набор параметров отчета для дальнейшего его быстрого построения.

•  "Фильтрация" – в первой строке этой таблички выбирается счет, субсчет или группа счетов, по которым необходимо построить отчет. В последующих строках указываются аналитики для фильтрации отчета. Для построения взаиморасчетов с одним контрагентом необходимо выбрать его в строке первой аналитики. Если контрагент не указан, отчет будет построен по всем контрагентам сразу.

•  "Детализация" – указываются виды аналитик выбранного счета, по которым можно получить развернутый отчет.

•  "Форма отображения" – для данного отчета реализовано 3 формы отображения: взаиморасчеты, акт сверки, все проводки.

Форма "Взаиморасчеты" показывает все документы в один столбец.

Форма "Акт сверки" отображает документы в два столбца дебет и кредит (отгрузка и оплата), она предназначена для печати акта сверки расчетов.

Форма "Все проводки" предоставляет детальную информацию по проводкам и предназначена для детальной расшифровки показателей отчета.

•  "Сортировать по" – возможно два вида сортировки документов в отчете: по датам и видам. Для получения стандартного акта сверки рекомендуется использовать сортировку по датам.

•  "Строить в" – выбирается валюта отчета.

•  "Отбирать счета". Вместо построения отчета по конкретному счету можно построить отчет по нескольким счетам с определенными признаками. Данные флаги определяют отбираемые счета, по которым необходимо построить отчет. Например, можно построить отчет по всем взаиморасчетным  счетам, получив список всех дебиторов и кредиторов.

Для указания отбираемых счетов, используются трехпозиционные флаги, которые могут принимать три состояния:

 – Неопределенный флаг означает, что в отчет будут включены все счета, как соответствующие данному признаку, так и не соответствующие. Например, балансовые и забалансовые счета.

 – Неустановленный флаг означает, что в отчет не войдут счета соответствующие признаку. Например, неустановленный флаг "Забалансовые" означает, что будут отбираться только балансовые счета.

 – Установленный флаг определяет, что в отчет попадут только счета соответствующие признаку.

•  "Сворачивать двойные обороты" – рекомендуется устанавливать этот флаг. При этом в отчете по документам, в которых имеются обороты, как по дебету, так и по кредиту, будут показаны только общие изменения задолженности вместо двойного оборота. При установленном флаге в отчет не будут попадать документы взаимозачетов, и зачет авансов в накладных не будет показываться двойными оборотами.

•  "Рассчитывать сальдо свернуто" – при установке этого флага сальдо для активно-пассивных счетов рассчитывается свернуто. В результате сальдо в отчете будет либо дебетовое, либо кредитовое. Подробнее см. раздел "Сворачивание сальдо по лицам".

Для построения отчета в виде Акта сверки, рекомендуем настройки параметров "по умолчанию" (Рис. 16-14).

Рис. 16-15 - Фрагмент экранной  формы отчета "Взаиморасчеты"

Рис. 16-16 - Фрагмент печатной  формы отчета "Взаиморасчеты"