Развернутое сальдо и обороты

Отчет предназначен для анализа движения средств по счету в разрезе объектов аналитического учета. Этот отчет имеет смысл строить только по аналитическим счетам.

В развернутом сальдо каждая аналитическая составляющая рассматривается отдельно, и для каждой из них отдельно указываются начальное и конечное сальдо и обороты.

Рис. 16-9 - Параметры отчета "Развернутое сальдо и обороты"

Для построения отчета необходимо установить параметры:

•  "С... по …" – период формирования отчета.

•  "Вид отчета" – позволяет сохранить набор параметров отчета, для дальнейшего его быстрого построения.

•  "Фильтрация" – в первой строке этой таблички выбирается счет, субсчет или группа счетов, по которым необходимо построить отчет. В последующих строках указываются аналитики для фильтрации отчета.

•  "Детализация" – указываются виды аналитик выбранного счета, по которым требуется развернуть отчет. При развороте отчета по аналитикам в отчет помимо названий аналитик может быть выведена иерархия справочника аналитик. Для этого нужно установить флаг "Иерархия", во второй  колонке, справа от соответствующей аналитики. Это можно сделать двойным щелчком мыши или клавишей <F3>. В результате в отчет дополнительно будут выведены названия папок аналитик или документов, попавших в отчет.

•  "Сальдо и обороты" – при установке этого флага в отчет включаются: сальдо начальное, конечное и обороты.

•  "Сальдо на утро" – при установке этого флага в отчет включается только начальное сальдо.

•  "Сальдо на вечер" – при установке этого флага в отчет включается только  конечное сальдо.

•  "Только обороты" – при установке  этого флага в отчет включаются только обороты по счету.

•  "По дебиторам, кредиторам"  – при установке этих флагов в отчет будут включены аналитики, имеющие дебетовые и/или кредитовые сальдо или обороты.

•  "Строить в" – выбирается валюта отчета.

•  "Отбирать счета". Вместо построения отчета по конкретному счету можно построить отчет по нескольким счетам с определенными признаками. Данные флаги определяют отбираемые счета, по которым необходимо построить отчет. Например, можно построить отчет по всем взаиморасчетным счетам, получив список всех дебиторов и кредиторов.

Для указания отбираемых счетов, используются трехпозиционные флаги, которые могут принимать три состояния:

 – Неопределенный флаг означает, что в отчет будут включены все счета, как соответствующие данному признаку, так и не соответствующие. Например, балансовые и забалансовые счета.

 – Неустановленный флаг означает, что в отчет не войдут счета соответствующие признаку. Например, неустановленный флаг "Забалансовые" означает, что будут отбираться только балансовые счета.

 – Установленный флаг определяет, что в отчет попадут только счета соответствующие признаку.

•  "Рассчитывать сальдо свернуто" – при установке этого флага сальдо для активно-пассивных счетов рассчитывается свернуто. В результате сальдо в отчете будет либо дебетовое, либо кредитовое. Подробнее см. раздел "Сворачивание сальдо по лицам".

Рис. 16-10 - Фрагмент экранной формы отчета "Развернутое сальдо и обороты"