Развернутый журнал-ордер

Этот отчет является аналогом журнала-ордера, его особенность в том, что построение происходит с детализацией по аналитикам. Этот журнал служит для анализа движения средств по аналитическому счету (ссылки на первичные документы с указанием дат) и позволяет пользователю найти причины возникновения незавершенных расчетов по выбранным счетам на любую дату.

Рис. 16-11 - Параметры отчета "Развернутый журнал-ордер"

Для построения отчета необходимо установить параметры:

•  "С... по …" – период формирования отчета.

•  "Вид отчета" – позволяет сохранить набор параметров отчета, для дальнейшего его быстрого построения.

•  "Фильтрация" – в первой строке этой таблички выбирается счет или субсчет, по которому необходимо построить отчет. В последующих строках указываются аналитики для фильтрации отчета. "Сделки", "Документы" – эти параметры показываются в табличке фильтрации только для возможности единообразно добавить их в следующую табличку "Детализация" кнопкой , фильтрация по ним невозможна.

•  "Детализация" – указываются виды аналитик выбранного счета, по которым требуется развернуть отчет.

•  "Раскрывать субсчета (дебета, кредита)" – эти флаги служат для построения отчета в разрезе субсчетов счета и наоборот.

•  "Корреспонденция (дебета, кредита)" – при установке этих флагов в отчете будут указаны корреспонденции счета по дебету и кредиту соответственно, иначе только итоговые суммы оборотов по дебету и кредиту.

•   "Строить в" – выбирается валюта отчета.

•  "Форма отображения" – этот параметр позволяет выбрать форму построения отчета: стандартная или узкая.

Также нужно указать, будут ли в отчете рассчитываться остатки:

•  "Рассчитывать сальдо" – в отчете выводятся остатки и обороты.

•  "Не рассчитывать сальдо" – в отчете не будут выведены остатки, при этом отчет строится заметно быстрее.

•  "Рассчитывать сальдо свернуто" – в отчете сальдо для активно-пассивных счетов рассчитывается свернуто. В результате сальдо в отчете будет либо дебетовое, либо кредитовое. Подробнее см. раздел "Сворачивание сальдо по лицам".

Рис. 16-12 - Фрагмент экранной формы отчета "Развернутый журнал-ордер"

Рис. 16-13 - Фрагмент печатной  формы отчета "Развернутый журнал-ордер"