Оборотная ведомость

Оборотная ведомость – отчет, содержащий все данные, необходимые для составления  бухгалтерского баланса. Оборотная ведомость показывает остатки на начало и конец отчетного периода, обороты по дебету и кредиту каждого счета за отчетный период.

Рис. 16-19 - Параметры отчета "Оборотная ведомость"

Для построения отчета необходимо установить параметры:

•  "C... по …" – период формирования отчета.

•  "Вид отчета" – позволяет сохранить набор параметров отчета для дальнейшего его быстрого построения.

•  "Фильтрация" – определяет набор счетов и аналитик для построения отчета. Если оставить поле "Счета" незаполненным, то отчет будет построен по основному плану счетов.

Для построения отчета по любому другому плану счетов нужно выбрать его в поле "Счета". Не забудьте, что выбор папок (а план счетов – это папка) осуществляется комбинацией клавиш <Ctrl+Enter>.

Кроме того, можно построить оборотную ведомость по одному счету или набору счетов.  Для выбора счетов нужно их отметить пробелом и выбрать комбинацией клавиш <Ctrl+Enter>.

•  "Строить в" – выбирается валюта отчета.

•  "Отбирать счета". Вместо построения отчета по конкретному счету можно построить отчет по нескольким счетам с определенными признаками. Данные флаги определяют отбираемые счета, по которым необходимо построить отчет. Например, можно построить отчет по всем взаиморасчетным  счетам, получив список всех дебиторов и кредиторов.

Для указания отбираемых счетов, используются трехпозиционные флаги, которые могут принимать три состояния:

 – Неопределенный флаг означает, что в отчет будут включены все счета, как соответствующие данному признаку, так и не соответствующие. Например, балансовые и забалансовые счета.

 – Неустановленный флаг означает, что в отчет не войдут счета соответствующие признаку. Например, неустановленный флаг "Забалансовые" означает, что будут отбираться только балансовые счета.

 – Установленный флаг определяет, что в отчет попадут только счета соответствующие признаку.

Напоминаем, что признаки счета можно проверить на счете в справочнике "План счетов".

Рис. 16-20 - Экранная форма отчета "Оборотная ведомость"

Чтобы получить отчет с итогами по счетам первого уровня, нужно нажать сочетание клавиш <Ctrl+B> или воспользоваться кнопкой в панели инструментов "Изменить формат отображения". Для печати отчета в таком свернутом виде нужно отметить и отобрать <Ctrl+F> все записи и потом нажать <F4>.