Зачет авансов поставщику

Если невозможно напрямую связать документы оплаты и отгрузки или же документы не были связаны в предыдущем периоде, то зачет ранее выданных авансов можно оформить документом "Взаимозачет" (Рис. 10-54) с правилом операций "Зачет авансов поставщику".

При оформлении документа заполняются следующие реквизиты:

•  "Лицо 1 (Кредитор)" и "Лицо 2 (Дебитор)" – указывается поставщик.

•  "Оплата Лица1 (по документам)" – указываются документы отгрузки от поставщика (приходные накладные, полученные услуги, акты приемки ОС и т.д.).

•  "Оплата Лица2 (по документам)" – указываются документы оплаты поставщику (исходящие платежные поручения, входящие платежные требования, расходные кассовые ордера и т.д.).

•  "Сумма" – сумма зачитываемого аванса.