Зачет авансов от покупателя

Если невозможно напрямую связать документы оплаты и отгрузки или же документы не были связаны в предыдущем периоде, то зачет ранее полученных авансов можно оформить документом "Взаимозачет" (Рис. 10-54) с правилом операций "Зачет авансов от покупателя".

При оформлении документа заполняются следующие реквизиты:

•  "Лицо 1 (Кредитор)" и "Лицо 2 (Дебитор)" – указывается покупатель.

•  "Оплата Лица1 (по документам)" – указываются документы оплаты от покупателя (входящие платежные поручения, исходящие платежные требования, приходные кассовые ордера и т.д.).

•  "Оплата Лица2 (по документам)" – указываются документы отгрузки покупателю (расходные накладные, акты продажи ОС и т.д.).

•  "Сумма" – сумма зачитываемого аванса.