Простые сделки

Оплата после отгрузки

Схематично простую сделку при оплате после отгрузки можно представить следующим образом:

Рис. 10-1 – Схема простой сделки при оплате после отгрузки

Допустим, что документы отгрузки уже оформлены. Для их оплаты нужно оформить платежный документ. В документе оплаты в поле "Лицо1" нужно указать контрагента, затем в поле "По документам" указать оплачиваемые документы отгрузки:

Рис. 10-2 – Поле "По документам" в документе оплаты

При заполнении поля "По документам" открывается меню выбора документов-оснований. Оно зависит от типа документа и от конкретной выбранной операции:

Рис. 10-3 – Меню выбора документов в платежном документе

Как видно из рисунка, документы-основания можно выбирать:

•  из реестров документов (реестров накладных, полученных услуг, актов приемки-передачи ОС и др.);

•  из реестра "Неоплаченные отгрузки по лицу";

•  из реестра "Документы по лицу".

При выборе документов-оснований из реестра документов открывается окно, в котором документы отфильтрованы по указанному контрагенту.

Если нужно выбрать несколько документов, то их нужно отметить пробелом. Таким образом, при нажатии <Enter> в поле "По документам" попадут все отмеченные документы:

Рис. 10-4 – Реестр приходных накладных для выбора

Для более быстрого выбора документов оснований в платежных документах можно воспользоваться реестром "Неоплаченные отгрузки по лицу" , в котором показываются только неоплаченные документы по указанному контрагенту, причем из разных реестров:

Рис. 10-5 – Неоплаченные отгрузки по лицу

В некоторых случаях удобно воспользоваться выбором из реестра "Документы по лицу" . В него отбираются все документы за заданный период по указанному контрагенту:

Рис. 10-6 – Указание периода, за который отбираются документы по лицу

Рис. 10-7 – Документы по лицу

Рис. 10-8 – Заполненное поле "По документам" в документе оплаты

Тип связи с документами отгрузки автоматически принимает значение "Оплата" :

Рис. 10-9 – Тип связи "Оплата"

У связей с документами отгрузки должна быть указана сумма связи. Она подставляется автоматически, равная оставшейся сумме для оплаты, но при необходимости ее можно тут же поправить:

Рис. 10-10 – Указание суммы связи

В результате документы отгрузки становятся оплаченными на указанную сумму связи.

Схема связей при оплате после отгрузки представлена на рисунке:

Рис. 10-11 – Схема связей при оплате после отгрузки

Отгрузка после предоплаты

1.  При оформлении документа на предоплату в основании платежки ничего указывать не надо.

2.  При оформлении отгрузки в поле "Лицо1" нужно указать контрагента, после чего в поле "По документам" указать документы на предоплату. Документы на предоплату можно выбрать из реестров документов, а также из реестров "Документы по лицу" и "Неотгруженные оплаты по лицу":

Рис. 10-12 – Меню выбора документов в документе отгрузки

Для более быстрого выбора документов-оснований в документах отгрузки можно воспользоваться реестром "Неотгруженные оплаты по лицу" , в котором показываются только неотгруженные документы на авансы по указанному контрагенту:

Рис. 10-13 – Неотгруженные оплаты по лицу

Рис. 10-14 – Заполненное поле "По документам" в документе отгрузки

Тип связи с документом оплаты автоматически становится "Оплата" .

У связи с документом оплаты должна быть указана сумма связи. Она подставляется автоматически, равная оставшейся сумме для оплаты, но при необходимости ее можно изменить. В результате документ отгрузки становится оплаченным на указанную сумму связи.

В одном документе отгрузки может быть указано несколько авансовых платежей (если оплата осуществляется по частям).

Контроль взаиморасчетов

При контроле взаиморасчетов необходимо определить:

•  какие документы отгрузки оплачены, и какие документы предоплаты отгружены;

•  какими документами был оплачен документ отгрузки.

Для определения того, какие документы отгрузки оплачены, и какие документы оплаты отгружены, в реестрах документов выведено поле "КОплате":

Рис. 10-15 – Поле "КОплате" в реестре приходных накладных

По мере оплаты документов значение поля уменьшается. Поле "КОплате" рассчитывается как сумма документа, уменьшенная на сумму связей с типом "Оплата".

У полностью оплаченных документов в поле "Состояние" появляется знак , у частично оплаченных знак .

Для отбора неоплаченных документов в реестре документов в параметрах выборки (<Ctrl+Q>) нужно снять флаг "Оплаченные".

Рис. 10-16 – Флаг "Оплаченные" в  параметрах выборки документов

Чтобы определить, какими документами был оплачен конкретный документ отгрузки, или какие документы были оформлены по сделке, можно построить следующие отчеты по документу (<Alt+F1> на документе):

•  Документы по сделке.

•  Основания и следствия.

В отчете "Документы по сделке"  выводится список всех документов, связанных с документом, по которому строится отчет. Например, если отчет строится для расходной накладной, то в качестве документов по сделке в отчете могут быть: расходная накладная и входящее платежное поручение.

Рис. 10-17 – Отчет "Документы по сделке"

Отчет "Основания и следствия"  состоит из двух частей:

•  в верхней части отчета выводится список документов, указанных в документе, по которому строится отчет (документы-основания);

•  в нижней части отчета выводится список документов, в которых указан документ, по которому строится отчет (документы-следствия).

Например, если отчет строится для расходной накладной, то в качестве документов-оснований могут быть платежные поручения на авансы, а в качестве документов-следствий – платежные поручения на оплату.

Рис. 10-18 – Отчет "Основания и следствия"