Организация документооборота

Выдача аванса подотчетному лицу оформляется документом "Расходный кассовый ордер " с операцией "Выдача подотчетных сумм".

Отчет по затраченным денежным средствам оформляется документом "Авансовый отчет". В основании авансового отчета указывается расходный кассовый ордер, в табличной части документа - произведенные расходы.

Остаток по подотчетной сумме рассчитывается и выводится в поле "КОплате" реестра расходных кассовых ордеров. Возврат неизрасходованных денег в кассу оформляется документом "Приходный кассовый ордер" с операцией "Возврат оставшейся подотчетной суммы". В основании документа указывается расходный кассовый ордер на выдачу аванса.

Если авансовый отчет частично или полностью не оплачен, в поле "КОплате" реестра авансовых отчетов будет выведена сумма, подлежащая оплате. Такая ситуация возникает в случаях, когда оплата авансового отчета производится после его оформления или сумма затрат по авансовому отчету превышает сумму ранее выданного аванса. Оплата авансового отчета (возмещение перерасхода) оформляется документом "Расходный кассовый ордер" с операцией "Выдача подотчетных сумм". В основании ордера указывается авансовый отчет.