Организация документооборота по р/с

Поступление безналичных денежных средств на расчетный счет оформляется в программе "Входящим платежным поручением", поступление наличных денежных средств на расчетный счет - "Расходным кассовым ордером". Списание безналичных денежных средств с расчетного счета оформляется "Исходящим платежным поручением". Выдача наличных денежных средств с расчетного счета оформляется "Приходным кассовым ордером". Перечисление денежных средств (сумм заработной платы, выплат социального характера и т.п.) в пользу нескольких физических лиц, являющихся клиентами одного банка, может оформляться платежным поручением на общую сумму перечисления. В основании такого  платежного поручения указывается ведомость с реквизитами получателей. "Ведомость"  оформляется в реестре "Ведомости в банк". Обслуживающий банк регулярно предоставляет организации выписку из расчетного счета - перечень произведенных за день операций по расчетному счету. Выписка является основанием для отражения операций зачисления и списания по расчетному счету на счетах бухгалтерского учета. Выписка оформляется документом "Выписка из банка".

Все документы и справочники, используемые для выполнения операций по расчетному счету, находятся в меню "Банк" задачи "Бухгалтерия". Порядок и особенности оформления  документов рассмотрен в последующих разделах руководства.