Оформление выписки в программе

Выписка из расчетного счета оформляется в программе документом "Выписка из банка". Документ заполняется по данным банковской выписки. В поле "Дата" указывается дата выписки:

Рис. 5-27 – Экранная форма документа "Выписка из банка"

В табличную часть документа из списка доступных реестров выбираются документы, которые требуется включить в выписку. В поле "Начальное сальдо" автоматически выводится конечное сальдо предыдущей по порядку выписки. Начальное сальдо по выписке может быть отредактировано. Для этого воспользуйтесь кнопкой "Изменить".

Рис. 5-28 – Изменение начального сальдо

Отбор документов в выписку может выполняться автоматически по кнопке "Заполнить".

Рис. 5-29 – Указание даты для отбора документов, незанесенных в выписку

Конечное сальдо сформированной в программе выписки должно совпадать с сальдо выписки, предоставленной банком.

Если суммы сальдо по выписке в программе и по банковской выписке не совпадают:

•  проверьте, все ли документы внесены в выписку;

•  сверьте суммы по документам, сформированным в программе, с суммами по документам в банковской выписке.

У всех документов, включенных в выписку, рядом с полем "Сумма" появляется метка  – признак того, что данный документ попал в выписку. Поля "Сумма" и "Дата" документа, помещенного в выписку, становятся недоступными для редактирования.

После закрытия выписки все документы, помещенные в выписку, автоматически закрываются, и по ним формируются проводки датой выписки.