Оформление исходящего платежного поручения в программе

Приказ обслуживающему банку на перечисление денег с расчетного счета оформляется "Исходящим платежным поручением":

Рис. 5-16 – Экранная форма документа "Исходящее платежное поручение"

При оформлении исходящего платежного поручения заполняются следующие обязательные и необязательные реквизиты:

•  "Расчетный счет получателя" – расчетный счет получателя, на который перечисляются денежные средства. В данное поле выводится основной расчетный счет получателя, указанный в карточке лица на вкладке "Р. Счет", либо первый по списку в таблице расчетных счетов (если нет основного р/счета).

•  "Сумма" – сумма к перечислению. При оформлении платежа на основании документа автоматически проставляется сумма этого документа.

•  "Назначение платежа" – целевое назначение платежа. Поле может быть заполнено автоматически, по нажатию кнопки "Заполнить". При этом  в поле выводится строка, состоящая из названия операции, номера и даты документа-основания (если он введен в поле "По документам").

•  "В том числе" – поле предназначено для выделения в отдельную строку суммы уплаченного НДС. Варианты формирования строки выбираются из предлагаемого списка. В зависимости от выбранного варианта автоматически заполняется соседнее текстовое поле документа. Возможные варианты:

1.  НДС из оснований – сумма берется из основания документа;

2.  НДС18, НДС10 – рассчитывается по указанной ставке;

3.  Без налога – в строке делается запись "Без налога НДС";

4.  НДС не указывается – строка не заполняется;

5.  НДС указан вручную – пользователь вручную заполняет это поле.

•  "За кого" – указывается лицо, за которое выполняется платеж, если оно отличается от получателя.

•  "Вид платежа" – способ отправки платежа. Платеж может быть отправлен почтой, телеграфом, электронной почтой, по клирингу. При осуществлении платежа в пределах одного расчетно-кассового центра реквизит не заполняется.

•  "Срок" – указывается срок платежа. Обычно не заполняется до указаний банка России.

•  "Очередность" – очередность платежа (определяется статьей 885 Гражданского кодекса РФ). Как правило, не заполняется.

•  "Наш р/счет" – указывается расчетный счет организации, с которого списываются денежные средства. Поле заполняется автоматически на основании настроек раздела. Данный реквизит определяет, в какую выписку попадет документ.

Исходящее платежное поручение можно распечатать (<F4>):

Рис. 5-17 – Фрагмент печатной формы платежного поручения