Настройка папок документов |
В реестрах платежных поручений и реестре выписок из банка необходимо создать папки, соответствующие имеющимся на практике расчетным, депозитным и специальным счетам.
При формировании папки нужно обязательно заполнить поля:
• "Лицо папки";
• "Р/счет";
• "Счет банка".
Лицо папки и Р/счет
В поле "Лицо папки" нужно выбрать вашу организацию из справочника "Организации и ЧП".
В поле "Р/счет" нужно указать расчетный счет, учет по которому ведется в данной папке реестра документов:
Рис. 5-4 – Указание лица папки и р/счета
Счет банка
На вкладке "Расчетный счет" необходимо указать номер того субсчета, на котором ведется учет операций в данной папке:
Рис. 5-5 – Указание счета банка