Настройка папок документов

В реестрах платежных поручений и реестре выписок из банка необходимо создать папки, соответствующие имеющимся на практике расчетным, депозитным и специальным счетам.

При формировании папки нужно обязательно заполнить поля:

•  "Лицо папки";

•  "Р/счет";

•  "Счет банка".

Лицо папки и Р/счет

В поле "Лицо папки" нужно выбрать вашу организацию из справочника "Организации и ЧП".

В поле "Р/счет" нужно указать расчетный счет, учет по которому ведется в данной папке реестра документов:

Рис. 5-4 – Указание лица папки и р/счета

Счет банка

На вкладке "Расчетный счет" необходимо указать номер того субсчета, на котором ведется учет операций  в данной папке:

Рис. 5-5 – Указание счета банка