Хозяйственные операции

Оплата поставщику

Используется для оформления оплаты или предоплаты поставщику.

В поле "Получатель (Лицо1)" указывается покупатель.

В поле "По документам" указывается документ–основание платежа: договор или счет (если в организации ведется учет по договорам или счетам) и, в случае оплаты, документ прихода (приходная накладная, полученные услуги). Кроме того, в программе реализован механизм автоматического выбора подходящего документа прихода, при указании в основании платежного документа договора или счета. Более подробно про связывание документов рассказано в главе "Учет взаиморасчетов".

Возврат предоплаты покупателю

В поле "Получатель (Лицо1)" указываем покупателя. В поле "По документам" указываются платежи, по которым был получен аванс от покупателя.

Возврат денег покупателю за возвращенный товар

В поле "Получатель (Лицо 1)" выбирается покупатель. В поле "По документам" нужно указать расходные накладные на возврат товара. При этом в поле "Сумма" платежного документа автоматически рассчитается сумма возврата. Обратите внимание, что суммы документов возврата должны быть отрицательными.

Рис. 5-18 – Указание суммы возврата

Снятие денег с расчетного счета

Снятие денег с расчетного счета оформляется приходным кассовым ордером, при этом платежное поручение не оформляется и в выписку банка заносится приходный ордер. Процедура оформления поступления денег с расчетного счета в кассу предприятия рассмотрена  в главе "Учет кассовых операций" (раздел "Приход денежных средств").

Перечисление денег на другой расчетный счет

В поле "Расчетный счет получателя" указывается расчетный счет, на который перечисляются денежные средства. У расчетного счета получателя  в поле "Счет из плана счетов" должен быть указан номер счета, на который перечисляются денежные средства.

Размещение денег на депозитном счете

Оформление документа производится аналогично оформлению перечисления денег на другой расчетный счет (см. выше), единственное различие, что в данном случае в поле "Расчетный счет получателя" нужно выбрать депозитный счет из списка расчетных счетов организации.

У депозитного счета получателя в поле "Счет из плана счетов" должен быть указан номер счета, на котором размещаются денежные средства (55-03).

Снятие денег с депозитного счета

Данная операция оформляется в папке документов "Депозитный счет".

При закрытии документа проводки не формируются. Для формирования проводок нужно оформить входящее платежное поручение с правилом операции "Поступление денег с депозитного счета".

Оплаты прочим лицам

В поле "Получатель (Лицо1)" из справочника "Организации и ЧП" или "Частные лица" выбирается получатель платежа.

Перечисление налога

Заполнение реквизитов налогового платежа выполняется в специальном диалоговом окне "Перечисление налога", которое открывается с помощью кнопки "Налог…". Активация кнопки производится при выборе операции "Перечисление налога", либо установкой флажка в поле "Перечисление налога":

Рис. 5-19 – Заполнение  реквизитов налогового платежа в
диалоговом окне "Перечисление налога"

Выбор платежа осуществляется из справочника "Налоги". При этом часть реквизитов налогового платежа, в том числе и получатель налогового платежа, копируются в платежное поручение из данного справочника. Часть реквизитов нужно заполнить вручную.

Основание платежа

В данном поле указывается основание налогового платежа. Этот показатель состоит из двух знаков и может принимать значения, указанные в выпадающем списке:

Рис. 5-20 – Выбор основания платежа

Если поле не заполнено, то в соответствующем поле платежного поручения выводится "0".

Налоговый период

В поле указывается период, за который осуществляется уплата или доплата налога (сбора). Значение показателя складывается из трех составляющих:

•  указания периодичности или конкретной даты уплаты налога (сбора);

•  указания номера месяца для месячных платежей, номера квартала для квартальных платежей, номер полугодия - для полугодовых платежей;

•  указания года, за который производится уплата налога.

Тип платежа

В поле указывается тип налогового платежа. Этот показатель может принимать значения, указанные в выпадающем списке:

Рис. 5-21 – Выбор типа платежа

В зависимости от значения, выбранного в этом поле, меняется значение КБК платежа (а именно 14 разряд кода). Если поле не заполнено, данный показатель будет сформирован неправильно.

Документ основание

В этих полях указывается номер и дата документа – основания платежа. Необходимость указания такого документа и его вид определяется соответствующим значением поля "Основание платежа". Обратите внимание, знак "№" в этом поле не ставится. При уплате текущих платежей или добровольном погашении задолженности (в основании платежа показатель "ТП" или "ЗД") – это поле не заполняется.

После того, как форма заполнена, на панели документа в полях, аналогичных печатной форме, отобразятся значения характеристик налогового платежа в следующей последовательности: "КБК", "ОКАТО", "Основание платежа", "Налоговый период", "Номер документа", "Дата документа", "Тип платежа". В печатной форме документа значения пустых полей будут заменены на "0":

Рис. 5-22 – Отображение значений характеристик налогового платежа
на панели документа

В поле "ОКАТО" отображается значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства. Значение ОКАТО берется из настроек организации (диалоговое окно "Наша организация").

Если требуется перечислить налог за структурное подразделение (филиал), то его следует указать в поле "За кого (Лицо2)", в таком случае значение КПП и ОКАТО будет взято со структурного подразделения.

В поле "Назначение платежа" указывается название налога. В данном поле можно указать любую дополнительную информацию, идентифицирующую платеж.

Оплата услуг банка

В поле "Получатель (Лицо1)" – указывается банк из справочника "Организации и ЧП".

Перечисление зарплаты на лицевые счета

В поле "Получатель (Лицо1)" указывается банк из справочника "Организации и ЧП".

Перечисления удержаний по исполнительным листам платежным поручением

В поле "Получатель (Лицо1)" указывается получатель платежа из справочника "Частные лица". В поле "Расчетный счет получателя" указывается расчетный счет получателя. Для того, чтобы это поле заполнялось автоматически, в карточке лица-получателя на вкладке "Реквизиты" должен быть указан расчетный счет лица в том банке, куда перечисляется платеж:

Рис. 5-23 – Указание расчетного счета лица в карточке лица-получателя
на вкладке "Реквизиты"