Хозяйственные операции |
Используется для оформления оплаты или предоплаты от покупателя.
В поле "Плательщик (Лицо1)" указывается покупатель.
В поле "По документам" указывается документ–основание платежа: договор или счет (если в организации ведется учет по договорам или счетам) и, в случае оплаты, документ отгрузки (расходная накладная). Кроме того, в программе реализован механизм автоматического выбора подходящего документа отгрузки, при указании в основании платежного документа договора или счета. Более подробно про связывание документов рассказано в главе "Учет взаиморасчетов".
В поле "Принято от (Лицо1)" указывается поставщик. В поле "По документам" – указываются платежные документы, которыми был перечислен аванс.
Прием оплаты по претензии оформляется в случае, если поставщик выплатил вам деньги за возвращенный ему товар. В общем случае эта операция аналогична приему оплаты от покупателя. Отличается лишь документ, выбираемый в основании. В поле "Плательщик (Лицо1)" указывается поставщик. В поле "По документам" указываются расходные накладные на возврат товара. В случае если оплачивается не вся сумма возврата, нужно указать оплачиваемую сумму в поле связи.
Поступление денег из кассы на расчетный счет оформляется расходным кассовым ордером, при этом платежное поручение не оформляется и в выписку банка помещается расходный кассовый ордер. Процедура оформления поступления денег из кассы рассмотрена в главе "Учет кассовых операций" (раздел "Расход денежных средств").
В поле "Расчетный счет плательщика" нужно выбрать тот счет из списка расчетных счетов организации, с которого оформляется перемещение денег.
Для формирования проводок по данной хозяйственной операции нужно оформить исходящее платежное поручение с правилом операции "Перечисление денег на другой р/счет" (см. раздел "Списание денежных средств" параграф "Перечисление денег на другой р/счет").
В поле "Расчетный счет плательщика" нужно выбрать депозитный счет, из списка расчетных счетов организации:
Рис. 5-13 – Выбор депозитного счета из списка расчетных счетов организации
У депозитного счета в поле "Счет из плана счетов" должен быть указан номер счета, с которого поступают денежные средства (55-03).
Для оформления операций с депозитным счетом предназначена папка документов "Депозитный счет":
Рис. 5-14 – Папка документов "Депозитный счет"
Оформление документа производится аналогично оформлению поступления денег с другого расчетного счета (см. выше).
Для формирования проводок по данной хозяйственной операции нужно оформить исходящее платежное поручение с правилом операции "Перечисление денег на другой р/счет" (см. раздел "Списание денежных средств" параграф "Размещение денег на депозитном счете").
В поле "Плательщик (Лицо1)" указывается плательщик. В поле "По документам" можно указать договор.
В поле "Плательщик (Лицо1)" указывается банк, в который была перечислена зарплата сотрудников.
Операция используется для оформления начисления процентов по расчетному, валютному или депозитному счету.
Название возвращаемого налога указывается в поле "Возврат налога". Данное поле активизируется установкой флажка на одноименном переключателе. Выбор налога производится из справочника "Налоги":
Рис. 5-15 – Выбор налога из справочника "Налоги"
В поле "Плательщик (Лицо1)" указывается соответствующий налоговый орган.
В поле "Плательщик (Лицо1)" указывается региональное отделение фонда.
Данным правилом оформляется фактическое поступление вклада учредителя на расчетный счет организации. В поле "Плательщик (Лицо1)" выбирается организация, частное лицо или сотрудник.