Ввод начальных остатков по кассе

Ввод начальных остатков наличных денежных средств в кассу предприятия оформляется в программе документом "Приходный ордер" (подробное описание данного документа см. раздел "Поступление денежных средств").

В поле "Дата" нужно ввести дату, предшествующую дате начала работы в программе. Для документа выбирается правило "Нач. остатки по кассе" из папки "Нач. остатки". В поле "Сумма" указывается сумма первоначального остатка наличных денег в кассе. При закрытии документа сумма проводится по счету кассы и на начало первого дня работы в программе формируется остаток.

Рис. 4-7 – Формирование проводки при занесении начальных
остатков по кассе