Снятие наличных денег с расчетного счета по чеку

В поле "Принято от (Лицо1)" указывается банк – отправитель из справочника "Организации и ЧП" или сотрудник из справочника "Сотрудники", который сдает деньги в кассу.

Рис. 4-12 – Снятие наличных денег с расчетного счета по чеку

Так как при снятии наличных денег с расчетного счета платежное поручение не оформляется, в выписку банка заносится приходный кассовый ордер. Для того, чтобы кассовый ордер попал в нужную выписку необходимо в поле "Наш р/счет" указать расчетный счет, с которого поступили деньги:

Рис. 4-13 – Снятие наличных денег с расчетного счета по чеку

У расчетного счета в поле "Счет из плана счетов" должен быть указан бухгалтерский счет для выполнения проводок. Посмотреть и изменить значение бухгалтерского счета можно по нажатию клавиши <F3> на записи расчетного счета:

Рис. 4-14 – Счет учета денежных средств на расчетном счете

Если поле "Счет из плана счетов" не заполнено, то при закрытии документа, проводка будет сформирована по кредиту счета 51-01 "Расчетный счет".