Организация кассового документооборота

Поступление наличных денежных средств в кассу предприятия оформляется в программе "Приходным кассовым ордером" в реестре "Приходные ордера". Выдача наличных денежных средств из кассы предприятия оформляется "Расходным кассовым ордером" в реестре "Расходные ордера".

В некоторых случаях (оплата труда, выплата пособий по социальному страхованию, выдача депонированных сумм и т.п.) выплаты могут производиться по платежным ведомостям без составления кассового ордера на каждого получателя. Платежные ведомости создаются в программе в реестре "Ведомости в кассу". В этом случае на основании ведомости создается один расходный кассовый ордер на общую сумму выданных по ведомости денег.

Все поступления и выдачи наличных денег на основании кассовых документов ежедневно фиксируются в кассовой книге через оформление документа "Лист кассовой книги". Сальдо по листу кассовой книги должно совпадать с сальдо соответствующего счета кассы.

Порядок оформления кассовых документов и особенности оформления кассовых операций рассмотрены в последующих разделах руководства.