Оформление листа кассовой книги |
Листы кассовой книги формируются за период, указанный в реквизитах "С" … "по". Соответственно, если периодом является один день – даты совпадают.
Рис. 4-22 – Указание параметров формирования листа кассовой книги
Остаток наличных денежных средств в кассе на начало дня рассчитывается автоматически и отображается в поле "Остаток на начало".
Программа сама нумерует листы кассовой книги. Начальный номер листа кассовой книги указывается вручную при создании первого листа кассовой книги в поле "Первый лист".
Для автоматической нумерации листов кассовой книги в поле "Документов на листе" указывается количество документов, помещающихся на одном печатном листе кассовой книги. В поле автоматически подставляется значение, указанное на папке документов.
По умолчанию значение на папке должно быть указано "25". При изменении печатной формы кассовой книги может измениться количество документов, помещающихся на одном печатном листе. Поэтому после изменения печатной формы следует опытным путем определить количество листов и указать получившееся значение в настройках папки.
В зависимости от значения, указанного в поле "Документов на листе", рассчитается количество печатных листов кассовой книги. Номер первого и последнего листа за день будет показан в экранной форме листа кассовой книги в поле "Листы с … по …":
Рис. 4-23 – Экранная форма листа кассовой книги за день
В лист кассовой книги попадают все кассовые документы, оформленные в указанный период (включительно), имеющие одинаковую группу нумерации и ранее не зафиксированные в кассовой книге. При этом, незакрытые документы при занесении в кассовую книгу автоматически закрываются (по ним формируются проводки).
При закрытии листа кассовой книги программа автоматически проверяет:
1. Соответствие сальдо по кассовой книге и сальдо по счету кассы. Если значения не равны, выдается сообщение об ошибке:
Рис. 4-24 – Сообщение об ошибке, выдаваемое в случае, если сальдо по кассовой книге и сальдо по счету кассы не равны
2. Соответствие сальдо по кассовой книге и лимита остатка денежных средств в кассе. Если остаток превышает установленный лимит, то выдается сообщение об ошибке:
Рис. 4-25 – Сообщение об ошибке, выдаваемое в случае, если сальдо по кассовой книге больше лимита остатка денежных средств в кассе
Если сальдо по кассовой книге не совпадает с сальдо по счету кассы
Необходимо проверить:
• все ли документы попадают в кассовую книгу;
• по всем ли документам сформированы проводки;
• правильно ли выполнены проводки по документам.
Если документы не попадают в кассовую книгу
Чтобы документы попадали в кассовую книгу, необходимо, чтобы они принадлежали папкам с той же группой нумерации, что и кассовая книга и имели одинаковое значение параметра "Счет кассы". О настройке папок документов см. раздел "Начальная настройка".
Особенности работы с документами, помещенными в кассовую книгу
Документы, помещенные в кассовую книгу,
помечаются специальной меткой - 
. Операции с
таким документом ограничены: его нельзя удалить, изменить сумму или
дату документа. Чтобы открыть такой документ для редактирования,
нужно удалить соответствующий лист кассовой книги.
Особенности удаления листов кассовой книги
Программа позволяет удалять только последний лист (последнюю запись) в кассовой книге. Поэтому, чтобы внести изменения в более ранние записи, придется удалить поочередно все последующие листы.
Печатные формы
По листу кассовой книги можно сформировать (<F4>) следующие унифицированные печатные формы:
• "Отчет кассира";
• "Лист кассовой книги (№ КО-4)";
• "Титульный лист кассовой книги".