Обороты и сальдо

Отчет "Обороты и сальдо" <F2> представляет собой оборотную ведомость по счетам, где в качестве аналитики указана данная организация.

Для построения отчета необходимо установить параметры:

Рис. 3-17 – Диалог отчета "Обороты и сальдо"

•  "С … по …" –  период отчета.

•  "Вид отчета" – позволяет сохранить набор параметров отчета, для дальнейшего его быстрого построения. Подробнее о сохранении параметров отчета можно прочитать в главе "Стандартные бухгалтерские отчеты".

•  "Счета" – в этом поле указываются счета, по которым надо построить отчет. Если счета не указаны, отчет строится по всем счетам.

•  "Первые аналитики" – при заполнении этого поля в отчет попадут только те сальдо и обороты, где в качестве первой аналитики выступает указанное значение. Когда отчет вызывается из контекстного меню справочника "Организации и ЧП", в качестве первой аналитики автоматически подставляется организация, для которой было вызвано контекстное меню.

Аналогично работают параметры "Вторые аналитики", "Третьи аналитики", "Четвертые аналитики".

•  "Юр.лица" - фильтр становится доступен, если в настройках учета нашей организации выбран тип учета "многофирменный", позволяет отобрать данные по одной из наших организаций.

•   "Строить в" – в этой части диалога устанавливается переключатель, который показывает валюту отчета.

•  "Отбирать счета" – вместо построения отчета по конкретному счету можно построить отчет по нескольким счетам с определенными признаками. Данные флаги определяют отбираемые счета, по которым необходимо построить отчет. Например, можно построить отчет по всем взаиморасчетным счетам, получив список всех дебиторов и кредиторов.

Для указания отбираемых счетов, используются трехпозиционные флаги, которые могут принимать три состояния:

 – Неопределенный флаг означает, что в отчет будут включены все счета, как соответствующие данному признаку, так и не соответствующие ему. Например, балансовые и забалансовые счета.

 – Неустановленный флаг означает, что в отчет не войдут счета соответствующие признаку. Например, неустановленный флаг "Забалансовые" означает, что будут отбираться только балансовые счета.

 – Установленный флаг определяет, что в отчет попадут только счета, соответствующие признаку.

В блоке "Показывать" устанавливается переключатель, который указывает, какие поля должны выводиться в отчете:

•  "Сальдо и обороты" – в отчете будут выведены сальдо начальное, обороты, сальдо конечное.

•  "Сальдо на утро" – выводится только сальдо на утро даты, указанной в поле "С".

•  "Сальдо на вечер" – выводится только сальдо на вечер даты, указанной в поле "по".

•  "Только обороты" – будут выведены две колонки – обороты по дебету и обороты по кредиту.

После задания всех параметров в диалоговом окне надо нажать кнопку "Выполнить".  В результате будет построен требуемый отчет.

Рис. 3-18 – Отчет "Обороты и сальдо"