Обороты и сальдо |
Отчет "Обороты и сальдо" <F2> представляет собой оборотную ведомость по счетам, где в качестве аналитики указана данная организация.
Для построения отчета необходимо установить параметры:
Рис. 3-17 – Диалог отчета "Обороты и сальдо"
• "С … по …" – период отчета.
• "Вид отчета" – позволяет сохранить набор параметров отчета, для дальнейшего его быстрого построения. Подробнее о сохранении параметров отчета можно прочитать в главе "Стандартные бухгалтерские отчеты".
• "Счета" – в этом поле указываются счета, по которым надо построить отчет. Если счета не указаны, отчет строится по всем счетам.
• "Первые аналитики" – при заполнении этого поля в отчет попадут только те сальдо и обороты, где в качестве первой аналитики выступает указанное значение. Когда отчет вызывается из контекстного меню справочника "Организации и ЧП", в качестве первой аналитики автоматически подставляется организация, для которой было вызвано контекстное меню.
Аналогично работают параметры "Вторые аналитики", "Третьи аналитики", "Четвертые аналитики".
• "Юр.лица" - фильтр становится доступен, если в настройках учета нашей организации выбран тип учета "многофирменный", позволяет отобрать данные по одной из наших организаций.
• "Строить в" – в этой части диалога устанавливается переключатель, который показывает валюту отчета.
• "Отбирать счета" – вместо построения отчета по конкретному счету можно построить отчет по нескольким счетам с определенными признаками. Данные флаги определяют отбираемые счета, по которым необходимо построить отчет. Например, можно построить отчет по всем взаиморасчетным счетам, получив список всех дебиторов и кредиторов.
Для указания отбираемых счетов, используются трехпозиционные флаги, которые могут принимать три состояния:
– Неопределенный флаг означает, что в отчет будут включены все счета, как соответствующие данному признаку, так и не соответствующие ему. Например, балансовые и забалансовые счета.
– Неустановленный флаг означает, что в отчет не войдут счета соответствующие признаку. Например, неустановленный флаг "Забалансовые" означает, что будут отбираться только балансовые счета.
– Установленный флаг определяет, что в отчет попадут только счета, соответствующие признаку.
В блоке "Показывать" устанавливается переключатель, который указывает, какие поля должны выводиться в отчете:
• "Сальдо и обороты" – в отчете будут выведены сальдо начальное, обороты, сальдо конечное.
• "Сальдо на утро" – выводится только сальдо на утро даты, указанной в поле "С".
• "Сальдо на вечер" – выводится только сальдо на вечер даты, указанной в поле "по".
• "Только обороты" – будут выведены две колонки – обороты по дебету и обороты по кредиту.
После задания всех параметров в диалоговом окне надо нажать кнопку "Выполнить". В результате будет построен требуемый отчет.
Рис. 3-18 – Отчет "Обороты и сальдо"