Исходные данные. Настройка

Каталог организаций

• ОАО "Завод металлоконструкций" (собственная организация);

• ООО "Монтаж" (группа организаций — Покупатели);

• ОАО "Металл" (группа организаций — Поставщики);

• ЗАО "Гефест" (группа организаций — Поставщики).

По состоянию на 01.04.2008 ОАО "Металл" имеет задолженность перед ОАО "Завод металлоконструкций" по ДО на продажу №001/65 в сумме 330000 руб. (возникла 21.03.2008). С остальными контрагентами сальдо взаиморасчетов нулевое.

Каталог матценностей

• "Балки сварные" (ед. изм. — тонна, группа МЦ — Готовая продукция);
• "Стальной профиль" (ед. изм. — тонна, группа МЦ — Материалы);
• "Алюминиевый прокат" (ед. изм. — килограмм, группа МЦ — Материалы).

Ко всем матценностям применяется НДС по ставке 18%.

Остатки МЦ "Балки сварные" на складе готовой продукции на 01.04.2008 составляют 30 тонн.

Справочник счетов

Для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций в соответствии с условиями примера используются следующие счета, субсчета:

• счет 10 "Материалы", субсчет 01 "Сырье и материалы";

• счет 19 "НДС по приобретенным ценностям", субсчет 03 "НДС по приобретенным материально-произв. запасам";

• счет 51 "Расчетный счет";

• счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчета 01 "Расчеты с поставщиками", 02 "Векселя выданные", аналитика — "Организации";

• счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчета 01 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 03 "Авансы полученные", аналитика — "Организации";

• счет 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет 03 "Расчеты по НДС";

• счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет 05 "НДС с авансов";

• счет 90 "Продажи", субсчета 01 "Выручка", 03 "Налог на добавленную стоимость";

• счет 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 02 "Прочие расходы".

Сальдо по кредиту счета 62_01. ОАО "Металл" на 01.04.2008 составляет 330000 руб.

Каталоги модуля "Векселя и кредиты"

• Каталог видов векселей — "Собственные" / "Простой";

• Каталог статусов векселей — "Собственные" / "Выписан", "Передан", "Погашен";

• Условия погашения — "По предъявлении, но не ранее срока погашения" (Плановая дата предъявления — Не ранее срока погашения (погашение по предъявлении, но не ранее срока погашения).

Реестр настройки

Раздел Логистика:

• Расчеты с контрагентами Оперативный расчет сальдо контрагентов — да;

• Налоги, счета-фактуры:

• • Разрешать работу с документами для учета НДС — да;

  • Формировать хозоперации по книге продаж/покупок — да;

• Налоги, счета-фактуры Россия, Молдова, Узбекистан:

• • Реализация Федерального закона № 119-Ф3 — да;

  • Регистрация авансов Регистрация авансов в момент отгрузки в книге Покупок — да, Автоматическая регистрация авансов в книге покупок — да.

Раздел Бухгалтерский контур:

• Обработка документов Возможность привязки ДО к платежным документам — да;

• Обработка документов Параметры работы с документами различных типов:

• • Распределять сумму платежа — Вручную;

  • Рассчитывать налоги — Автоматически;

  • Формировать документы для учета НДС — Вручную;

  • Ставки для авансов/разнесенных по ДО — Ставки из ДО;

• Типовые проводки:

• • Формирование типовых проводок — в рублях;

  • Брать дату из поля "Дата проводок" в разноске ТХО — да.